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发布时间:2024-08-20

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全球市场一夜狂欢。深夜

美国通胀大降温,大利大反全球风险资产全线大涨。好人北京时间7月12日晚间,民币美国劳工统计局公布数据,暴拉美国6月同比涨幅回落至3%,超点云开体育官方app下载低于预期3.1%,全球连续第12个月下降,股市攻中概股且为2021年3月以来最低。狂飙数据公布后,深夜全球市场“涨声一片”,大利大反美股三大指数集体高开,好人截至收盘,民币标普、暴拉纳指均创出15个月以来最高点位;中概股集体狂飙;离岸人民币日内最大涨520点,超点创6月20日以来盘中最高;欧洲市场亦全线大涨。

这份通胀数据发布后,市场对美联储加息预期迅速降温,最新的美联储掉期显示,2023年美联储第二次加息的云开app官方网站可能性降低。据CME“美联储观察”:美联储到9月维持不变的概率为8.9%,累计加息25个基点(加息1次)的概率为80.3%,累计加息50个基点(加息2次)的概率为10.8%。

另外,多家全球投资巨头陆续披露上一财年投资也引发关注。其中,全球最大主权财富之一沙特公共投资基金报告称,由于下跌,2022年投资亏损约110亿美元(约合人民币800亿元)。另外,新加坡投资巨头淡马锡控股也披露了七年来的最差业绩,在截至今年一季度的财年中,该组合净值缩水5.2%,至3820亿新元(约合人民币20531亿元)。

大利好

北京时间7月12日晚间,美国劳工统计局公布的数据显示,美国6月CPI同比涨幅从5月的4%继续回落至3%,低于预期3.1%,连续第12个月下降,kaiyun体育全站app入口且为2021年3月以来最低;CPI环比上升0.2%,高于前值0.1%,低于预期的0.3%。

另外,剔除食品和能源后的核心CPI——经济学家认为的衡量潜在通胀的更好指标——同比上涨4.8%,也低于预期的5%、前值5.3%,创2021年底以来最低;核心CPI环比上涨0.2%,同样低于预期的0.3%、前值0.4%。

美联储关注的剔除住房的核心服务CPI同比跌至3.93%,创2022年1月以来最低。

这份CPI数据公布后,全球市场涨声一片,美股开盘后,三大指数集体高开,截至收盘,纳指涨1.15%,创2022年4月5日以来收盘新高;标普500指数涨0.74%,创2022年4月21日以来收盘新高;道指涨0.26%。

与此同时,中概股集体狂飙,中国金龙指数大涨3.37%,涨近9%,大涨超7%,大涨超6%,、、涨超4%,、、、、、涨超3%,涨超2%,涨超1%

另外,A50期指也直线飙升。


欧洲股市涨幅扩大,泛欧Stoxx 600指数收涨1.51%,欧元区Stoxx 50指数涨1.72%,英国和意大利股指大涨1.8%,领涨欧洲市场,意股更是创出近十五年新高。

市场押注美联储加息周期已接近尾声,美元指数DXY跌1.2%,失守101关口。离岸人民币大涨500点上逼7.16元,盘中最高涨近520点,创6月20日以来盘中最高。

现货黄金持续拉升,数据公布后最高涨超27美元/盎司,日内涨超1.3%,尝试上破1960美元整数位,逼近近四周以来新高。

美债市场上涨,美债收益率全线跌逾10个基点,两年期收益率跌18个基点,两年期英债收益率重挫20个基点。

这份通胀数据发布后,市场对美联储加息预期迅速降温,最新的美联储掉期显示,2023年美联储第二次加息的可能性降低。

华尔街机构分析,6月份CPI数据对7月底的美联储议息会议不太可能产生重大影响,预计7月美联储将再次加息,但数据将会对9月的议息会议产生影响,这取决于下个月的劳动力和通胀数据。

芝商所的美联储观察工具显示,市场最主流的观点认为:美联储将会在7月会议加息25个基点,仅加息一次,然后维持到2023年年底,而不是之前“点阵图”暗示的两次25个基点的加息。

中东土豪巨亏800亿

当前,多家全球投资巨头正在陆续发布了上一财年投资业绩。其中,全球最大主权财富基金之一沙特公共投资基金(PIF)报告称,由于全球股市下跌,2022年在投资活动上亏损约110亿美元(约合人民币800亿元),而2021年投资收益为190亿美元。

在沙特王储穆罕默德本萨勒曼的领导下,沙特正在从投资石油和转向多元化投资,因此PIF在资本市场的动作备受关注。

从最近的美国职业高尔夫球巡回赛PGA与PIF资助的LIV职业高尔夫巡回赛的合并交易听证会上披露的文件中,有一份此前未被报道沙特主权财富基金持有的最大上市股票清单,总价值约355亿美元(约合人民币2566亿元)。

这份持股清单更新至3月31日。清单显示,截至目前,PIF持有电动汽车制造商Lucid约89亿美元,持仓占比达25%。PIF持有约Lucid 60%的流通股。

PIF所持有的第二大重仓股是,价值33亿美元,占PIF所持公共股本的9.1%。由于一名法官拒绝了美国联邦贸易委员会暂停收购该公司交易的禁令请求,周二午盘交易中,动视暴雪股价一度大涨超10%。

另外,PIF持有的其余股份按照降序排列依次是:美国公司(Electronic Arts)(29.8 亿美元,占其投资组合的 8.4%)、Uber(23亿美元,持仓占比8.4%)、美国公司Take-Two Interactive Software(13.6亿美元,占3.8%)、现场娱乐公司 Live Nation(8.8亿美元,占2.5%)。

PIF持有6.91亿美元的Meta股份,约占该基金公开市场总配置的1.9%,而该股在500指数中的权重为 2.87%。

另外,PIF持有谷歌约4.26亿美元,占该基金投资组合的1.2%。与此同时,PIF还明显增持了其他科技股、酒店、度假村与游轮公司,包括Booking Holdings、Take-Two、Uber 和 Zoom。

当地时间7月11日,新加坡投资巨头淡马锡控股也披露了七年来的最差业绩。在截至今年3月31日的财年中,该公司投资组合净值缩水5.2%,至3820亿新元(约合人民币20531亿元),这是该公司自2020财年以来首次出现净亏损,且这一财年正值全球市场波动加剧之际。与此同时,该公司截至3月31日的年度总回报率为-5.07%,为2016年以来最差的年度表现。

淡马锡表示,尽管其在新加坡的投资仍保持弹性,但其全球直接投资的估值在过去两年有所下降。随着地缘政治紧张局势加剧,各国央行加息以对抗通胀,全球投资者正面临艰难时期。

淡马锡首席执行官Dilhan Pillay在年度评估的一份声明中表示:“未来将面临重大的关键挑战。”“投资环境已变得比全球金融危机以来我们所遇到的要复杂得多。”不过,淡马锡首席财务官Png Chin Yee表示,淡马锡对中国科技行业近期的发展持乐观态度。

据13F备案文件显示,淡马锡控股在2023年第一季度增持了阿里巴巴集团的美国股票,还买入了京东的股票。

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